中国网财经11月10日讯 上清所今日发布的消息显示，北京住总集团有限责任公司拟发行2021年度第二期超短期融资券，计划发行金额为10亿元，全部用于偿还未到期的银行借款。

募集说明书显示，截至签署日，北京住总集团待偿还直接债务融资余额202.95亿元，其中本部中期票据47亿元，超短期融资券5亿元，公司债70亿元；子公司北京住总房地产开发有限责任公司发行资产支持票据31.82亿元，中期票据10亿元；子公司天津京宝置地有限公司发行私募公司债10亿元；子公司天津京城投资开发有限公司发行私募公司债7.5亿元；子公司天津市津辰银河投资发展有限公司私募发行资产支持专项计划11.7亿元；子公司北京住总科贸控股集团有限公司私募发行资产支持专项计划9.93亿元。

2018-2020年及2021年1-3月，北京住总集团分别实现收入436.02亿元、440.05亿元、423.2亿元和98.95亿元，其中房地产开发业务收入分别为128.59亿元、94.57亿元、81.8亿元和14.41亿元，2019年房地产开发收入下降较多主要因2018年下属京宝置地确认还迁房收入较大。

财务方面，2018-2020年末及2021年3月底，北京住总集团负债总额分别为973.1亿元、1001.8亿元、1073.3亿元和1078.73亿元；经营活动产生的现金流量净额分别是-49.8亿元、50.32亿元、34.76亿元和-27.26亿元；期末资产负债率分别为79.77%、79.06%、78.58%和78.14%。

北京住总集团还在募集说明书中提到，截至2021年3月末，公司涉诉金额在1000万元以上的重要案件共11起，涉及金额约3.38亿元，其中主诉案件8起，涉案金额2.93亿元；被诉案件3起，涉案金额4479.56万元。这11起案件多数为建施合同纠纷，也有欠款纠纷和借贷纠纷。北京住总集团称，上述未决诉讼占发行资产规模比重较小，且以主诉案件为主，不会对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生重大不利影响。

关键词： 子公司 涉案金额 票据 短期融资券 公司债