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  • 天恒置业拟发行13亿元中票:年内需还债超百亿 机构称面临一定集中偿付压力

    2022-06-08 05:24:19 来源: 中国网

中国网财经6月7日讯 上清所今日发布的消息显示,北京天恒置业集团有限公司(简称“天恒置业”)拟发行2022年度第二期中期票据,计划发行金额为13亿元,用于偿还即将到期的有息债务本息。 截至募集说明书签署之日,天恒置业存续期间的债券共计198.14亿元,其中中期票据74.58亿元,超短期融资券10亿元,定向债务融资工具75亿元,公司债券19.96亿元,ABS18.56亿元。

数据显示,2019-2021年及2022年1-3月,天恒置业分别实现营业收入46.88亿元、69.02亿元、132.06亿元和5.25亿元;净利润分别为2.86亿元、3.71亿元、3.64亿元和-1.56亿元;毛利率分别为41.43%、25.77%、11.67%和32.79%。2021毛利率下滑的主要原因是确认收入的房地产项目多为保障性住房、商铺和写字楼,毛利率较低。

评级机构联合资信在募集说明书中提到,截至2022年3月底,天恒置业全部债务资本化比率71.72%,整体债务负担重;2022年4-12月以及2023和2024年,需分别偿还有息债务138.46亿元、104.11亿元和69.26亿元,2022年4-12月以及2023年面临一定集中偿付压力。

不过,联合资信也表示,天恒置业作为北京市西城区保障房建设、棚户区改造及土地一级开发项目、住宅及商业地产项目建设、旧城历史文化保护项目等相关建设项目的重要主体,具有一定区域专营优势,且持续获得西城区政府在资金注入及政府补助等方面的有力支持。

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